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뉴욕증시는 연일 상승장을 연출하며 사상 최고가를 경신했다. S&P500은 월간 기준으로 2월부터 이전의 고점을 완전히 돌파했다. 새로운 강세장이 시작됐음을 알리는 신호다. 월요일(4일, 현지시각) 증시는 3대 지수가 모두 소폭 약세로 마감했지만 강세장 심리는 유지됐다. 📌 특히 주목할 만한 부분은 중소형주의 약진이다. 중소형주는 실물경제에 수혜를 받는 종목으로 스몰캡이 시장을 '아웃퍼폼'하고 있다는 의미는 시장의 랠리가 광범위하게 확산되고 있다는 의미로 해석할 수 있다. 이번 주는 미 증시에 새로운 도전이 될 것으로 전망된다. 제롬 파월 연준의장은 의회 청문회에 출석해 연준의 향후 통화정책에 대한 중요한 단서를 제공할 것이다. 금요일(8일, 현지시각) 발표되는 노동부의 고용 보고서 역시 주목해야 할 데이터로 평가된다. 최근 경제지표가 전반적으로 시장의 예상을 하회하며 부진한 가운데 고금리 충격을 미국 경제가 흡수하고 있다는 시그널이 나타나고 있어 주시해야 할 것으로 관측된다. 올해 대선을 맞아 5일(현지시각) 12개의 주에서 공화당과 민주당의 예비선거가 치뤄지는 '슈퍼 화요일' 역시 투자자들의 관심을 모을 것이다.

생성 AI 산업 경쟁이 국가 간 반도체 전쟁으로 확장되고 있다. 핵심은 대형언어모델(LLM) 훈련에 필요한 필수재, 고성능 그래픽처리장치(GPU)다. 생성 AI 서비스에 필수적인 LLM의 중요성이 커지면서 GPU 수요는 폭발하고 있지만, 이 시장의 80% 이상은 엔비디아 기업 한 곳이 점유하고 있다. 비싼 가격은 물론 공급부족에 사고 싶어도 사지 못하는 품귀 현상이 벌어지자, AI칩 확보 전쟁이 기업에서 국가로 번지는 양상이다. 주요 생산국인 미국은 지난 2022년부터 중국에 첨단 반도체 장비, AI칩 수출을 제한하는 조치를 시행하며 견제에 나섰다. 이에 중국은 저사양 AI칩 물량 공세로 기존 고성능 중심의 AI칩 시장 구조를 바꾸려 하고 있다.일본은 반도체 부품 기술이 뛰어난 강점을 살렸다. 막대한 보조금으로 AI칩 부품에서 게임체인저 기술을 개발하고 있다. 미국도 11월 대선을 앞두고 반도체 제조사에 대규모 보조금 정책을 시행할 것으로 알려지면서 AI칩을 둘러싼 기술패권 경쟁은 가속하는 양상이다.

2023년 6월, 미국 경제는 그리고 시장은 어디로 가고 있는 것일까?다수 투자자들이 현재 미국 경제가 경기 침체의 위기에 놓여있다고 우려한다. 마이너스 성장을 할 가능성이 크다는 것. 금융 산업도 안좋은 상황이며, 올해 말까지 이 리스크가 계속될 것으로 예측한다. 여기에 미국의 디폴트 가능성에 대한 우려로 시장은 매우 불안했다. 하지만 지난 2일(현지 시각), 연방정부 부채한도(Debt Ceiling) 상향 합의안이 의회를 통과하면서 미국 경제 붕괴 우려는 일단락 됐다. 오는 5일까지 부채한도를 인상하지 않을 경우 미국이 디폴트(채무불이행) 사태에 빠질 것으로 예상했지만, 관련 법안이 상원을 극적으로 통과한 것. 이번에 여야 합의를 마친 '2023 재무책임법'은 오는 2025년 1월까지 미 연방정부의 부채한도 적용을 유예한다. 대신, 2024 회계연도 비국방 예산을 일정하게 유지하고 2025년 예산 증액을 최대 1%로 제한하는 것이 주요 골자다. 이로써 미국의 국가부도 위기는 일단 해소됐다. 데이비드 리 테일러 투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 지난 1일(현지시간) 더밀크TV 유튜브 방송 '미국형님'에 출연해 미국의 경제 현황을 예측하고, 산업 동향에 따른 '골든벨 포트폴리오' 조정을 제안했다. 올해 180%라는 폭발적 성장을 이뤄낸 인공지능(AI), 데이터센터, 사이버보안 분야를 주목했다. 2023년 미국 경제 상황에 맞는 '골든벨 포트폴리오' 구성을 살펴보자.

챗GPT에 대한 관심이 식을 줄 모르며 미국 증권시장은 기술주, 특히 인공지능(AI) 산업 관련주 위주로 상승하는 추세다. AI가 새로운 산업 생성과 발전에 기여할 것이라는 기대감을 바탕으로 관련 기업들이 실제 매출 상승을 이루어내며 두각을 나타내고 있다. 데이비드 리 테일러 투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 24일(현지시간) 더밀크TV 유튜브 방송 '미국형님'에 출연해 'AI 베이비 버블 시대'를 알리고 AI 시장을 이끌만한 8대 기업을 소개했다.

더밀크의 프리미엄 경제방송 미국형님 시즌2에서 더밀크닷컴 구독자들을 위한 기업분석과 포트폴리오 분석 라이브 방송을 진행합니다.더밀크닷컴 회원(밀키스)님들은 줌 링크에 직접 오셔서 방송에 참여하실 수 있으며 이어지는 2부 방송을 통해 Q&A 시간을 가질 예정입니다. 방송은 17일 오후 6시(미 서부시각), 18일 오전 10시(한국시각) 시작합니다. 오늘 방송에서는 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT가 쏘아올린 AI 열풍에 수혜를 입은 수퍼마이크로(티커명: SMCI) 주가를 전망합니다. 이와 함께 AI 열풍을 타고 매출이 오를 의외의 기업으로 ‘악셀리스(Axcelis, 티커명: ACLS)’를 조망합니다. 아울러 여름 휴가철을 앞두고 매출 증가가 예상되는 항공주와 함께 치열한 자동차 시장 경쟁과 상관없이 오를 수 있는 타이어 시장을 전격 분석할 예정입니다. 공개방송을 마친 후 2부 시간에는 더밀크닷컴 회원(밀키스) 분들만을 위한 특별 질문답변(Q&A) 세션이 이어집니다. 해당 세션에서는 최근 경제 상황에 대한 미국형님의 자세한 의견을 밀키스 여러분들과 나눌 예정입니다.많은 참여 바랍니다. 감사합니다.

2023년 조용히 강세를 띄는 기업이 있다. 클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터, 빅 데이터, 고성능 컴퓨팅 및 사물 인터넷 임베디드 시장에 고성능 서버 기술 서비스를 제공하는 기업 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 AI 열풍으로 전 세계가 들썩이는 지금 AI 친화적인 제품을 내놓았다. 하이테크 기업들 중에서도 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 성장 속도가 매우 빠르고, 시장의 변화에 잘 대응하는 강한 기업이다. 데이비드 리 테일러 투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 12일(현지시간) 더밀크TV 유튜브 방송 '미국형님'에 출연해 포커스 기업으로 슈퍼 마이크로 컴퓨터를 꼽았다.

이번 주 시장을 완전히 장악한 것은 세일즈포스(CRM)입니다. 이번주에만 약 14%가 급등해 중대형주 중 가장 강력한 퍼포먼스를 선보였습니다. 세일즈포스의 놀라운 급등세에는 강력한 4분기 실적이 있었습니다. 배론스는 "세일즈포스와 같은 대형 기업이 마치 테크 스타트업과 같은 수준의 실적을 보고했다."고 평가했을 정도입니다. 세일즈포스의 4분기 이익은 시장 추정치였던 주당 1.36달러를 약 23% 상회한 1.68달러를 기록했습니다. 매출 역시 견고했습니다. 시장의 전망치였던 79억 9천만 달러를 약 5% 상회한 83억 8천만 달러를 기록했습니다. 이 뿐 만이 아닙니다. 자사주 매입 프로그램을 기존의 100억 달러에서 200억 달러로 두 배로 늘린 것입니다. 현재 시가총액이 1864억 달러니 전체 시총의 약 10%에 해당하는 주식을 사들여 태워버리겠다고 선언한 것입니다. 돈을 번 만큼 주가를 확실히 올리겠다고 선언한 셈이죠. 여기에 올해 전망도 모두 월가의 전망을 뛰어 넘었습니다. 투자자들이 환호하지 않을 이유가 없었던거죠. 세일즈포스가 압도적인 상승세를 보인 가운데 그 뒤를 이어 철도회사인 유니온 퍼시픽(UNP)가 CEO 교체 소식으로 9.3%가 상승했고 산업재 대표기업 캐터필라(CAT)가 5.98%로 세번째를 차지했습니다.

미 연준이 금리 인상 계획을 발표했다. 금리 인상을 결정하는 두 가지 명확한 기준은 물가상승률과 노동 고용률이다. 현재 노동 고용률은 3%로 완전 고용에 가깝지만 인플레이션 목표치인 2~3% 내외를 달성하기 위해 금리 인상을 단행했다.하지만 금리 인상만으로 8%에 가까운 인플레이션을 잡을 수 있을지에 대한 우려와 공포심이 시장에 반영되면서 폭락장이 이어지고 있다.미국형님 데이비드 리 CIO는 “불확실성이 많다. 그렇다고 펀더멘털을 무시할 수 없다. 등락폭이 심한 장은 위기인 동시에 기회이기 때문에 탄탄한 펀더멘털을 구성하고 현금을 확보하고 있어야 한다”라고 조언했다. 이 같은 혼란스러운 조정장에 주목할만한 기업으로 앨버말 코퍼레이션(ALB), 코인베이스(COIN), 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주식회사(SMCI), 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)를 꼽았다.